Хэрштатский риск и банк CLS #trading #forex #bitcoin

Спасибо! Поделитесь с друзьями!

Вам не понравилось видео. Спасибо за то что поделились своим мнением!

Добавлено 2 месяцев назад от Татьяна22

8 Просмотры

Херштаттский риск - риск связанный с расчетами. Принято считать что этот риск, исключительно рынка Форекс. Это не совсем так. Но сейчас не об этом.
Свое название он получил по названию банка Германии. В 1974 году банк закоыли в один день, но у него остались обязательства на 200 млн тугриков))). В итоге, за 3 дня эффективность рынка снизилась на 60% и по цепочке волна неплатежей дошла до США. И понятно, что многие были немного расстроены))). Кстати банк CLS и решает эту проблему, а не только, как принято думать, проблему ликвидности и эффетивности связанную с часовыми поясами и режимами работы финансовых учреждений. По сути, CLS банк это не только центр платежной системы валютного рынка, это подобие страхового фонда на один из таких случаев, описанных мной выше.
А вот сама природа Херштаттского риска - это как раз часовые пояса. Продолжительность расчетов по сделкам Форекс - от 1 до 2 дней, именно из за часовых поясов.
Сам же риск расчетов на Форексе обусловлен двумя состовляющими.
Первый это риск отсутствия ликвидности - в случае ее отсутствия ее предоставляет сам банк CLS, что тоже под вопросом, потому что ему проще пульнуть цену туда, где ликвидность предоставится) и кредитный риск. Риск невозможности выполнения обязательств (что тоже так себе аргумент в наше время, потому что маржа в банковской сфере так же присутствует как инструмент минимизации риска)
Короче. Мне просто понравилось это словосочетание)))
#trading #bitcoin #инвестиции